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原油崩了!6个交易日暴跌11美元 发生了什么?
发布日期:2023-12-16 18:28    点击次数:193

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  “十一”长假期间,国际原油期货大幅下挫。国际布伦特油价由向百元/桶冲刺,转而失守84美元/桶。

  从各方归因分析来看,油价下跌有美元走强,投资者获利了结的原因,有欧美国家会更长时间维持高利率对油价的潜在利空影响。背后仍然是美债收益率飙升下,市场预期的不断转变。

  油价连续几日快速下跌,让市场看到美债收益率飙升下美国经济软着陆希望的破裂,但是油价的快速下跌,却又让股市投资者期盼通胀预期进一步走低带来的利好刺激。如此预期和现实下,油价和美元在中长期内仍会继续“掰手腕”。

  6个交易日跌去11美元

  10月5日,纽约WTI原油日内跌幅一度达2%,跌至82美元/桶左右;而布伦特原油则一度失守84美元/桶。而就在前一个交易日10月4日,纽约WTI原油期货11月合约结算价收跌5.61%,报84.22美元/桶,创去年9月以来最大单日跌幅;布伦特原油期货12月合约结算价跌5.62%,报85.81美元/桶。

  此前,9月28日,纽约WTI油价一度达到95美元/桶,在短短6个交易日内,国际油价由向百元冲刺,变成了快速下跌,跌去了11美元/桶。在油价快速下跌推动下,国际资本市场上原油板块也在近期整体连续走低。

  这背后到底发生了什么?摩根大通大宗商品策略团队在一篇名为《需求破坏已经开始》的报告中表示,随着美国国债收益率飙升至2008年金融危机前所未见的高位,全球经济正面临阵痛,对经济前景的担忧加剧,美元汇率飙升也使大多数买家认为大宗商品价格过于昂贵。该行预计本季度原油的需求也将下降,“即使原油价格在9月份突破了每桶90美元,我们的年终目标仍然是每桶86美元。”

  美国石油消费见顶

  中信建投期货分析师董丹丹认为,油价下跌有美元走强,投资者获利了结的原因,有欧美国家会更长时间维持高利率对油价的潜在利空影响,但是一份美国能源部(EIA)的月报则是油价抛售的开始。

  这份月报都说了什么,为什么如此重要?董丹丹表示,这个9月底公布的EIA—PSM报告的第一大利空是美国原油产量在7月份升至1299万桶/日,月度环比增长0.7%,这是2019年11月以来的最高水平。

  这个报告的第二点利空是美国石油消费见顶回落。7月美国石油表需环比下降59.2万桶/日,是4月份以来的最低值。7月表需同比2022年有19.8万桶/日或1%的增幅。成品油中的汽油表需环比下滑了26.6万桶/日至901万桶/日,也是4月以来最低。

  油价与美元继续掰手腕

  值得关注的是,油价的走低也可能帮助美联储对抗通胀,再叠加美国9月ADP“小非农”就业创2021年初以来最小增幅,放缓速度远超市场预期,市场对美联储年内加息预期明显降温。

  伴随着油价的快速下跌,长期限美国国债收益率也在本周连续创下2007年以来最高点后,暂时出现下降,而衡量美元兑一篮子货币的美元指数,也在周三攀升至10个月以来的最高点后,连续两日出现下滑。

  但是,接下来呢?多数策略师看来至少年底前美元上涨趋势未就此结束,就如同油价没有停止上涨一样,两者之间的掰手腕游戏,仍会继续。从供给端看,产油国仍然保持供应紧缩的姿态,有一些机构预计原油将继续受到支撑,本轮调整幅度或不会很大。

  此前沙特能源部宣布,将继续执行每日100万桶的石油减产措施至2023年12月底,这一激进举措超出市场预期。俄罗斯9月份也宣布将继续自愿减少30万桶/日的石油供应至2023年12月底。



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